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置顶我是交易员,向每一个职业交易员致敬!

发布 : admin | 分类 : 投资者风险教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1576次

    我是交易员,向每一个职业交易员致敬!    也许,你觉得他们和你不一样。    因为,你永远也搞不懂,他电脑屏幕上每天跳动三万六千多次的数字;     你不理解,他怎么可以整整730天都没在凌晨2.30前睡过觉;    你无法相信,在过去一年,他居然拒绝了你52次逛街的邀请;    你很无奈,他每天下午3点半前从没接过你的电话;    你,已经

活用期权工具 实体企业面对疫情有惊无险

发布 : admin | 分类 : 国内期货新闻 | 评论 : 0人 | 浏览 : 446次

   新冠肺炎疫情发生以来,大宗商品市场价格波动加剧了实体企业生产经营的难度,这使得企业对风险管理的需求更加凸显。期货及衍生品作为有效的风险管理工具,其作用与优势在疫情期间得到了实体企业的认可。场内期权相比期货更具灵活性,同时“性价比”更高,因此也获得了实体企业的青睐。  期货日报记者了解到,特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称鲁缆)根据自身经营情况,参与期货市场,利用铜期权转移和抛售风险,达到锁定企业成本和利润的目的,确保了疫情期间价格变动对生产的影响降到最低。  据介绍,鲁缆始建于1950年,前身为山东电缆厂,是特变电工股份有限公司输变电产业的核心骨干企业,产品客户国内以两网五大发电为主,国际以国外电力公司为主。当前输变电产业竞争越发激烈,受国家大型

倍特期货风险管理公司首单“酒精期权”落地

发布 : admin | 分类 : 国内期货新闻 | 评论 : 0人 | 浏览 : 441次

    本文转自期货日报   记者了解到,近日,倍特期货及其风险管理子公司上海茂川资本为复工复产的酒精生产企业——四川沙淇实业有限公司免费提供了一份为期一个月,规模为3000吨的玉米(酒精的生产原材料)亚式看跌期权。3000吨玉米可以加工出1200吨食用酒精,可配比成近1500吨的医用酒精(酒精纯度75%)。  新冠肺炎疫情发生以来,因防控需求,医用酒精需求量急速上升,成为紧缺的防控物资之一。据了解,该企业为保证酒精生产作业,积压了大量生产原材料——玉米,在疫情期间外盘CBOT玉米价格指数持续下跌,该企业玉米库存面临的贬值风险也越来越大。经与该企业深入沟通,为企业定制了这份3000吨的玉米亚式看跌期权。

依托期市化解油脂产业疫情危机

发布 : admin | 分类 : 国内期货新闻 | 评论 : 0人 | 浏览 : 436次

   春节后,受新冠肺炎疫情及国际市场影响,多数大宗商品在开市后大幅下跌。由于担忧餐饮等用油行业需求萎缩,豆油、棕榈油价格持续疲软,相关产业面临挑战。作为应用期货工具较为成熟的产业之一,油脂油料产业企业因深度参与期货市场,积极利用衍生品工具进行价格风险管理,在节后有关商品价格大幅波动时仍实现稳定经营,为平稳复产复工做好了充分准备。  疫情下的油脂市场  “2月份以来,国内油脂市场价格出现普跌。”北京合益荣投资集团有限公司总裁周世勇说道。市场需求的大幅度萎缩已经给国内油脂市场带来实质性利空,依据测算,今年一季度棕榈油国内消费量可能减少60万—70万吨。  在春节之前,国内油脂市场却是另外一番风景。棕榈油和豆油两大油脂主力联袂上涨,价格纷纷刷新近年新高,棕榈油

银行参与国债期货交易遇选择题 申请会员席位要看交易量“脸色”

发布 : admin | 分类 : 国内期货新闻 | 评论 : 0人 | 浏览 : 433次

    银行参与国债期货交易的脚步更近了。  3月1日,中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)连续发布两则公告,明确了商业银行参与国债期货试点的首批相关规则,新规定于3月9日起正式实施。根据公告显示,中金所计划增加“非期货公司会员”主体,这意味着银行可以绕过期货公司,以自营的身份参与国债期货交易。  多位期货公司高管向《证券日报》记者表示,银行是否需要申请会员席位,取决于交易量的高低,按照目前每年大概几百万元的席位成本来看,银行没有必要申请会员席位,通过期货公司参与交易反而更合适。  允许银行以自营身份申请席位  为铺路银行参与国债期货,中金所本次规则修订主要内容包括在现有会员体系中增加“非期货公司会员”主体。中金所表示,此举将完善会员管理制度

白糖期货+期权——看这家公司如何应对疫情“黑天鹅”

发布 : admin | 分类 : 国内期货新闻 | 评论 : 0人 | 浏览 : 398次

   今年春节后,国内大宗商品迎来一轮普跌行情,在此背景下,企业生产经营也遇到了一定压力,此时,期货衍生品的风险管理功能发挥了有效作用。  日前,记者通过对生产企业深入了解到,在抗“疫”过程中,企业自救行动各不相同,但能够有效做到锁定收益、规避风险的,大部分都有一个共同点——有效运用期货衍生品工具,好伙计科技有限公司就是其中之一。  该公司交易经理麦家亮告诉记者,在春节后,面对疫情给公司生产经营带来的风险,公司及时运用白糖期货期权进行套期保值,截至目前,已有效为公司锁定了超过了200万元的收益,期货和期权的组合交易策略,帮助公司降低了大量的资金运用成本,衍生更多交易策略;接下来,公司还会更加注重运用期货期权衍生品工具,来规避公司生产经营所遇到的风险。  “

关于2020年“大商所企业风险管理计划”项目申报的通知

发布 : admin | 分类 : 保险+期货 | 评论 : 0人 | 浏览 : 688次

各相关单位:  为进一步鼓励期货市场创新服务实体经济,支持中小企业和湖北疫区发展,培育龙头企业示范,现就2020年大连商品交易所(以下简称“大商所”)“大商所企业风险管理计划”项目申报工作有关事项通知如下:  一、支持重点  (一)支持实体企业利用期货衍生工具进行风险管理。重点支持中小企业、行业龙头企业、湖北辖区金融机构和产业企业。  (二)强调综合施策,鼓励全流程综合解决产业企业实际问题的项目。  (三)注重深入合作,鼓励金融机构和产业企业以此为契机开展合作套保等多维度合作的项目。  二、申报范围  2020年“大商所企业风险管理计划”包括场内期权项目、场外期权项目及基差贸易项目。  各项目根据参与企业规模分为中小企业类和非中小企业类。中小企业的认定依据为《关于印发中小企业划型标准规定的通

关于2020年“大商所农民收入保障计划”项目申报的通知

发布 : admin | 分类 : 保险+期货 | 评论 : 0人 | 浏览 : 724次

各相关单位:  为贯彻中央“一号文件”精神,落实国务院及证监会有关工作部署,引导期货市场服务好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务,践行服务“三农”的初心,现将大连商品交易所(以下简称“大商所”)2020年“大商所农民收入保障计划”项目申报工作有关事项通知如下:  一、支持重点  (一)支持服务国家战略,助力脱贫攻坚、湖北疫区发展的项目。  (二)支持运行规范、效果良好且模式可持续发展的项目。  (三)支持有关政府部门及市场主体积极共担费用、提供综合服务的项目。  二、申报范围  “大商所农民收入保障计划”由县域覆盖项目和分散项目两部分组成,模式为“保险+期货”收入保险、“保险+期货”价格保险、场外期权等,种植类品种“保险+期货”收入保险项目中允许附加基差收购项目。三、申报条件  “

增强利率风险管理 险企全力备战国债期货

发布 : admin | 分类 : 国内期货新闻 | 评论 : 0人 | 浏览 : 392次

    近期,多部委批准银行保险机构参与国债期货交易,保险机构终于盼来了管理利率风险更好的工具。  证券时报记者了解到,平安资产、中再资产、太平洋资产等大型保险资产管理公司已经行动起来,从投资、交易、风控等多条线展开准备,积极与外部对接。  增强利率风险管理  一直以来,利率风险是悬在上市保险公司股价上的一把剑。保险资金规模大、负债久期长,而国内长期资产品种有限,因此几乎每家保险公司都存在资产负债久期的缺口,尤其是利率下行周期,这一矛盾更加突出。  对于久期缺口的问题,太平洋资产认为,可以将国债期货作为资产替代。对于寿险公司来讲,资产负债的久期缺口会直接影响利率风险资本占用,影响寿险公司偿付能力,也影响再投资收益。国债期货具有流动性优势,通过国债

国债期货“纳新”增强对外资吸引力 期货市场将再迎大规模扩容

发布 : admin | 分类 : 国内期货新闻 | 评论 : 0人 | 浏览 : 412次

    日前,证监会与财政部、人民银行、银保监会联合发布公告,允许符合条件的试点商业银行和具备投资管理能力的保险机构,参与国债期货交易。首批试点机构包括中、农、工、建、交五大行。  北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越对《证券日报》记者表示:“银行和保险机构参与国债期货交易,有助于国债期货价格发现和风险管理功能的充分发挥。另外,随着国债现货和期货市场流动性的提高,有利于健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,推进利率市场化的进程。在中国金融市场对外开放的背景下,也可以增加国债对外资的吸引力。”  国债期货市场逐渐成熟   据央行数据,截至今年1月底,我国国债规模为16.1万亿元。商业银行持有国债9.98万亿元,保险公司持有约3600亿元,

商业银行、保险机构获准参与国债期货交易

发布 : admin | 分类 : 国内期货新闻 | 评论 : 0人 | 浏览 : 418次

   近日,证监会、财政部、人民银行、银保监会联合发布公告,允许符合条件的试点商业银行和具备投资管理能力的保险机构,参与中国金融期货交易所国债期货交易。   公告称,商业银行和保险机构参与国债期货交易,可满足其风险管理需求,丰富投资产品类型,提升债券资产管理水平。同时,也有助于丰富市场投资者结构,促进国债期货市场平稳有序发展。监管机构保驾护航证监会、财政部、人民银行、银保监会将发挥跨部委协调机制作用,加强监管合作和信息共享,分批推进商业银行和保险机构参与国债期货市场,促进国债期货市场健康发展。“参与国债期货交易的商业银行、保险机构,应建立完善的全面风险管理和内部控制制度及业务处理系统,具备专业的管理团队和规范的业务操作流

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